ETF收益分配明細 今起全都露

ETF收益分配明細 今起全都露

證交所表示,已完成修改公開資訊觀測站系統,自今日起,投信公司於公告ETF第二階段收益分配,即公告每受益權單位配發金額時,將須同時揭露ETF各項收益分配組成佔比之完整資訊,預計將有助於投資人制定投資決策。

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證交所說,現行ETF第二階段收益分配公告,僅揭露屬於中華民國來源應稅之股利所得及利息所得佔比,投資人於實際收到收益分配通知書時,才能得知完整的收益分配組成項目資訊。

爲強化資訊揭露,提升ETF收益分配資訊透明度,證交所已於9月底完成修訂「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」,增訂ETF收益分配組成佔比相關資訊揭露規範。

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證交所表示,自11月1日起,ETF發行人於第二階段公告收益分配時,需要完整揭露股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得,以及其他等項目的佔比資訊,亦即每受益權單位的收益分配來源組成情形將會是「全都露」。

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